出纳知识 现金管理应该如何管理1(现金管理办法)
出纳知识 现金管理应该如何管理1(现金管理办法)
法律分析：出纳人员应加强对库存现金的管理的内容如下：收付合法收付合法原则，是指各单位在收付现金时必须符合国家的有关方针、政策和规章制度的规定。
现金收入管理 企业的现金收入应于当日送存开户银行。当日送存确有困难的，应于次日送存开户银行。现金支出的管理 企业支付现金，必须在有效支付范围内。
建立资金预算机制。企业应根据经营预算和资本预算，对公司资金的取得和投放、收入和支出、经营成果及分配等资金运作做出统筹安排。严格管理资金的支出和收入。
加强企业资金的管理和控制，要从强化资金的集中管理、加强财务监督和采用先进的计算机管理手段等方面入手。
清理各种现金收付款凭证，检查单证是否相符。登记和清理日记账。现金盘点。库存现金保管制度 超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行。
它有助于企业完善整体资金链，实现整体利益的更大化，有利于集中进行战略方向的调整，有效地降低企业控制成本，提高企业整体信用等级，降低财务成本，优化资金管理体系，提高资金的使用效率。
1、第4条 企业按规定建立现金库存限额管理制度，超过库存限额的现金应及时存入银行。第5条 企业应当根据《现金管理暂行条例》的规定，结合本企业的实际情况，确定本企业的现金开支范围和现金支付限额。
2、之一条 为改善现金管理，促进商品生产和流通，加强对社会经济活动的监督，制定本条例。
3、之一章 总则之一条为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》，结合本公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。
它是指经管现金的出纳人员不得兼管收入、支出、债权债务账簿的登记工作、稽核工作和会计档案的保管工作；经营收入、支出、债权债务登记工作的会计人员，不得兼管出纳账登记工作、现金的收付工作和现金的保管工作。
现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。
出纳员要自学遵守现金收支的在关规定：一要坚持收支两条线，不得坐收坐支现金。对单位的销货收入（业务收入），应于当日（有特殊情况最迟不超过次日）送存开户银行。
第二条 本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。第二章 现金支出管理 第三条 开户单位可以在下列范围内使用现金：职工工资、津贴，个人劳务报酬。根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。
出纳管理制度 出纳岗位职责 负责银行支票的领购、保管，负责银行存款的收付业务，并对银行存款的安全完整负责。
之一，企业应按规定编制现金收付计划，并按计划组织现金收支活动。 第二，企业的会计部门，出纳工作和会计工作必须合理分工，现金的收付保管应由出纳人员负责办理，非出纳人员不得经管现金。 第三，严格执行现金清查盘点制度，保证现金安全完整。
1、财务现金管理办法通常包括以下内容：现金管理权限：明确各个层级和岗位的现金管理职责和权限，规范现金流转过程，防止现金管理混乱或出现违规操作。
2、法律主观：现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。 要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。
3、第六条 坚持收、支两条线，总公司机关财务科收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。第七条 严禁将收入的现金以个人名义储蓄，严禁保留账外公款和私设“小金库”。
4、财务现金管理办法国务院发布的《现金管理暂行条例》实施，凡在银行和其他金融机构开立账户的机关、团体、部队、企业、事业单位和其他单位，必须依照该条例的规定收支和使用现金，接受开户银行的监督。
